Chủ đề hôm nay sẽ gợi ý một chiến thuật "Trade" Forex hoàn toàn KHÔNG CẦN KIẾN THỨC chuyên môn.
Tất cả chỉ dựa trên Phí qua đêm Swap .
Cơ chế hoạt đồng thế nào ?
Phí qua đếm Swap là Phí được tính khi Trader mở lệnh và duy trì trạng thái mở qua ngày khác .
Ví dụ : Tôi đặt 1 lệnh SELL cặp @EURUSD Khối lượng 0,1 Lot = 10 000 EUR và duy trì lệnh qua ngày hôm sau thì Sàn giao dịch tính phí là 0,13 Đôla.
Vấn đề ở đây là Swap có thể âm hoặc dương tùy cặp tiền tệ
Ví dụ : Khi BUY ( Mua ) cặp AUDUSD và duy trì lệnh qua đêm, Bạn sẽ nhận được Swap dương ( Lời ) . Đơn giản do lãi suất đồng Đôla Úc AUD cao hơn lãi suất Đôla Mỹ. Bạn BUY cặp AUDUSD nghĩa là MUA Đôla Úc , đồng thời BÁN Đôla Mỹ. Khi nắm giữ Đôla Úc, bạn nhận được lãi suất qua đêm .
Ví dụ gần gũi hơn đối với Đôla Mỹ và VND
Khi bạn Bán đôla để lấy VND => Bạn đang mua VNDUSD
Việc nắm giữ VND sẽ mang lại lãi suất cao hơn Đôla
Lãi suất tiền gửi VND thời điểm post bài là 14% / Năm
Lãi suất tiền gửi USD chỉ có 2%.
Ví dụ: Bán 1000 Đôla Mỹ lấy 20 triệu VND
Đem 20 triệu VND gửi tiết kiệm để nhận lãi cao hơn USD.
Nói đến đây, có thể các bạn đang nghĩ đến trường hợp Đôla tăng mạnh so với VND và Lãi suất không bù đắp. Ví dụ : Tỷ giá USDVND tăng từ 20000 lên đến 25 000 => 1000 Đôla trị giá 25 triệu .
Gửi tiết kiệm 1 năm 20 triệu nhận lãi 2 800 000
Lúc này lỗ 2 200 000 :)
Trên thực tế, để đề phòng rủi ro tỷ giá như trên, Lúc Bán Đôla, Bạn có thể MUA 1 hợp đồng KỲ HẠN 1 NĂM đôla để sau 1 năm bạn vẫn Mua lại Đôla với tỷ giá USDVND = 20 000.
Ví dụ cụ thể nhé :
Vào ngày 1/1/2012 , Bạn quyết định Bán 1 000 Đôla Mỹ
Tỷ giá : USD/VND = 20 000
Lúc này, Bạn có 20 triệu VND .
Với lãi suất 14% , đến cuối năm, cả vốn lẫn lời sẽ là 22 800 000
Cũng vào ngày 1/1/2012 , bạn mua 1 hợp đồng KỲ HẠN 1 NĂM USD
Đến ngân hàng VCB, Eximbank, Techcombank, hay bất cứ ngân hàng nào có dịch vụ kỳ hạn để mua hợp đồng kỳ hạn.
Tỷ giá kỳ hạn thường cao hơn tỷ giá giao ngay.
Ví dụ;: Tỷ gia kỳ hạn ĐÔLA 1 năm là 20 600, để mua 1000 đôla , bạn sẽ cần 20 600 000
Đến cuối năm, vào ngày 31/12/2012
Sau khi rút tiền vốn + Lãi VND , bạn có 22 800 000
Dùng số tiền này để mua lại USD , bạn cần 20 600 00
=> Lời 2 200 000
Lúc này, cho dù Tỷ giá USD/VND có lên tới trên mây 30 000 VND để đổi lấy 1 USD thì bạn thắng đậm vì bấy giờ mua 1 000 đôla vẫn với giá hồi đầu năm 20 600 . Vừa lời lãi suất tiền gửi VND , vừa hưởng chênh lệch tỷ giá 
Bạn đến Ngân hàng thành toán hợp đồng kỳ hạn
===============================================
===============================================
Quay trở lại THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY SPOT FOREX
làm sao để Hedge tỷ giá để "ăn" phí qua đêm !!!?
Vấn đề nằm ở đây , hãy tập trung theo dõi nhé .
Như đã nói ở phần đầu, Swap có thể DƯƠNG hoặc ÂM
Xem bảng thông tin về 1 cặp tiền tệ dưới đây :
Swap long : Bạn thấy con số DƯƠNG 1,23 đôla khi Mua 1 lot AUDJPY
Swap short : Phí là 1,77 Đôla nếu SELL ( Bán ) cặp AUDJPY.
Như vậy, để " ăn " Swap long " thì cách duy nhất là 1 lệnh BUY AUDJPY , Cùng lúc đó, đặt 1 lệnh đối xứng SELL AUDJPY trên 1 Sàn giao dịch SWAP FREE.
Tham khảo danh sách các sàn giao dịch FOREX KHÔNG TÍNH PHÍ QUA ĐÊM tại đây :
http://www.100forexbrokers.com/rollover-swap-free-accounts
Ví dụ: cặp AUD/USD thì Tài khoản Swap FREE sẽ SELL AUD/USD và tài khoản tính Swap bình thường sẽ BUY để ăn Swap .
Ví dụ: cặp AUD/USD thì Tài khoản Swap FREE sẽ SELL AUD/USD và tài khoản tính Swap bình thường sẽ BUY để ăn Swap .
Đặc trưng các sàn này là cung cấp tài khoản KHÔNG hề tính phí qua đêm đối với lệnh MUA lẫn BÁN !
CÓ RỦI RO GÌ ẨN SAU CHIẾN THUẬT HEDGE NÀY KHÔNG ?
Rủi ro chính là thời gian giữ lệnh và vốn trong tài khoản .
Nếu bạn có vài tỷ đôla trong tài khoản và đặt 2 lênh đối xứng, mỗi lệnh 0,1 lot thì chẳng có rủi ro nào tồn tại
Tuy nhiên, thực tế , hầu hết đều Deposit vào tài khoản chừng 5 000 Đôla trở lại.
Rủi ro như sau : Khi xu hướng mạnh mẽ theo 1 chiều.
Ví dụ: Vàng tăng 1 mạch từ 1500 USD/ounce đến 1700 USD/ounce .
Thì có thể 1 tài khoản SELL sẽ bị cháy và tài khoản BUY .
Tình hình như thế này :
GOLD có thể dao động mạnh trong thời gian ngắn .
Giả sử tăng đột biến từ 1500 đến 1700 trong vòng 30 ngày từ khi mở cả 2 lệnh . Thị trường tăng 2000 pip , SAU ĐÓ BẤT NGỜ GIẢM 500 pip
thì tài khoản BUY sẽ lời 2000 pip và bất ngờ giảm 500 pip
Trong khi tài khoản SELL đã cháy, khoản giảm 500 pip này sẽ gây tổn thất nếu bạn không có thời gian bám sát thị trường .
Khi 1 tài khoản cháy thì phải lập tức đóng lệnh ở tài khoản lời .
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC RỦI RO
Cách đơn giản nhất là tính toán mức độ chịu đựng của tài khoản đến khi cháy . Ví dụ : Tài khoản vốn 1000 Đôla dùng để SELL 0,1 lot GOLD sẽ được tính toán mức chịu đựng . Cách này dùng để đo đạc khoảng biến động tối đa để làm cháy tài khoản . Ví dụ: Ta sẽ tính trước được nếu bị ngược chiều tôi 3000 pip thì tài khoản sẽ bị CHÁY . Khi đó , ta sẽ đặt lệnh TỰ ĐỘNG CHỐT LỜI - TAKE PROFIT cho tài khoản kia.
Ví dụ cụ thể ở tình huống trên .
1 TÀI KHOẢN BUY ở giá 1500 ( Phí Spread là 3 đôla )
1 TÀI KHOẢN SELL ở giá 1500 ( Phí Spread là 3 đôla )
Tổng chi phí là 6 đôla để đặt 2 lệnh đối xứng .
Sau khi tính toán, ta tìm được khả năng chịu đựng khi ngược sóng ở TÀI KHOẢN SELL là 2000 pip, Lúc này TÀI KHOẢN BUY sẽ được đặt lệnh TAKE PROFIT đúng 2000 pip .
Đến lúc TÀI KHOẢN SELL cháy thì TÀI KHOẢN BUY lời đúng 2000 pip . Tổng kết, Lời +2000 pip bù cho TÀI KHOẢN bị cháy lô mất - 2000 pip => HÒA VỐN .
Sau cùng, nếu đà tăng 2000 pip kéo dài trong 20 ngày, Mỗi ngày ăn chênh lệch Swap Long , Ví dụ : 1,5 đôla thì sau 20 ngày được 30 đôla . Đừng quên trừ phí Spread 6 đôla , cuối cùng còn lại $24
Đúng là không đáng kể nhưng dẫu sao đây cũng là ý tưởng " Trade " FOREX loại trừ cảm xúc và rủi ro được tính toán trước .
TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG TỐI ĐA TRÊN TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO ?
Để tìm được ẩn số rủi ro , các bạn cần nắm rõ các thông tin về sàn giao dịch như sau :
# 1 - Khoản ký quỹ khi mở lệnh
Equity : Là vốn lưu động , con số này liên tục nhảy nhót theo biến động thị trường , Nó được tính bằng cách lấy Số dư hiện tại Balance + Profit.
Ví dụ : Balance hiện có 4988,8 Đôla
Lệnh đang lỗ 3,4 Đôla
Như vậy , Equity là $4985,4
Margin : là khoảng ký quỹ để mở lệnh SELL AUDUSD , Ở đây là 53,83 đôla (Margin này khác nhau ở mỗi sàn giao dịch)
Margin level : Tỷ lệ đòn bẩy hiên tại, được tính bằng cách lấy
( Equity / Margin ) * 100
Khi nào thì cháy tài khoản ?
Tùy theo sàn giao dịch, đa số chọn mốc Margin Level 100% làm ranh giới
Khi con số này giảm gần 100% thì hệ thống báo động đỏ ( Khu vực quản lý tài khoản trên MT4 chuyển sang màu hồng đáng sợ :> )
Khi nhỏ hơn 100% thì lệnh âm nhiều nhất bị trảm .
Do đó, ta cần chủ động tự xử trước khi bị đe dọa
Nghĩa là Khi Margin Level cỡ 150% thì cả 2 tài khoản đều đóng lệnh .
Với Margin là hằng số thì ta sẽ tính được Equity khi biết Margin Level = 150% theo công thức tam suất , công thức tam suất được học từ cấp I :)
Sau khi biết Equity , ta dùng Công thức
Balance + Profit = Equity
Từ đó => Con số + profit
Ví dụ : + profit = 2000 thì sức chịu đựng là 2000 pip nếu giao dịch 0,1 lot .
KẾT LUẬN: KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG TỐI ĐA LÀ 2000 pip
Khi đó, ta sẽ đặt mức CHỐT LỜI & CẮT LỖ cho cả 2 TAI KHOẢN là 2000 pip
Sau này, Khi 1 TÀI KHOẢN bị ngược chiều 2000 pip thì cả 2 TÀI KHOẢN sẽ tự động thanh lý .
Thủ thuật này thích hơp với các cặp Sideway biên độ rộng với biên độ khoảng 1500 - 2000 pip
